Управление капиталом на форекс. Money Management


Метки: |

Грамотное управление финансовым капиталом (Money Management), является самым важным фактором при торговле на форекс, за ранее определяющим вашу прибыльность или убыточность.

Даже если Вы разработали или нашли для себя прибыльную торговую стратегию, которая на ваш взгляд должна бесперебойно давать прибыль, то без соблюдения элементарных правил Мани Менеджмента, ваш трейдинг будет убыточным.

Ведь не зря все гуру финансовых рынков твердят одно и тоже, что главное научиться управлять своим капиталом. По большому счету успех в этом виде бизнеса сводится к одной фразе: - «Режь убытки на корню, а прибыли дай расти».

Так вот, чтоб следовать этой разумной формулировке, необходимо разработать для себя систему управления капиталом состоящую из несложных правил Мани Менеджмента, а как это сделать, я расскажу ниже.

Правила управления капиталом (Money Management)

(!) Не перегружайте свою сделку, т.е. для того чтоб открыть одну соответствующую правилам ММ сделку и не находится в повышенной зоне риска Вы должны, рассчитать объем своих средств для сделки, на который Вы готовы рисковать, за ранее определив уровень стоп-лосса и согласно этого уровня, процент риска на случай разворота рынка против вас.

- Рекомендуется рисковать не более чем 2-5% от вашего биржевого капитала (депозита).

Например: если Вы открыли себе торговый счет у Брокера Форекс на сумму депозита 10000$ и Вы решили рисковать не более чем 2% от размера депозита по каждой сделке, то размер вашего риска составит 200$ и следовательно для 5% от 10000$, риск составит 500$. После того как Вы определили для себя сколько согласны потерять на одной сделке, можно перейти к расчету объема торгуемого лота. На пример: если уровень стоп-лосса определен размером 100 пунктов, то эти 100 пунктов должны соответствовать размеру предпологаемого вами риска: 200$ - 500$.

Отсюда следует, если у ваших торгуемых валютных пар, 1 лот стоит 10$, то рекомендуемый размер лота равен: 200$ (предполагаемый риск) / 100 пунктов (уровень стоп-лосса)/10$ (цена пункта за 1 стандартный лот) = 0,2 лота (для заключения сделки);
или же
500$ (предполагаемый риск) /100 пунктов (уровень стоп-лосса) /10$ (цена пункта за 1 стандартный лот) = 0,5 лота (для заключения сделки).

Вся формула для расчета своих рисков, выглядит так:
SL% / SL pip / Price = Max_Lot

Лично я автоматизировал расчет рисков, прописав эту формулу в таблицу Excel, где стоит мне только поменять размер депозита, или процент риска, или цену одного лота, таблица тут же пересчитывает автоматом нужный мне объем лота для правильного управления своим капиталом. Вот скрин моего калькулятора в Excel, а также ссылка для его загрузки - mm.zip ...>>>

Система управления капиталом

(!) Следует открывать ордер (заходить в рынок) только тогда, когда запланированная вами потенциальная прибыль будет в 2,3, а то и в 4 раза превышать уровень стоп-лосса. Другими словами: если Вы готовы рисковать 1$, то в результате закрытия этой сделки с плюсом, Вы должны получить прибыль от 2-4$. Начинающие трейдеры как правило делают все на оборот: рискуют 1$, чтоб взять несколько десятков центов;

(!) Так же важным моментом в системе управления капиталом, является расчет максимальной просадки. А это значит, что вы должны просчитать когда необходимо выйти с рынка и больше не рассматривать сделки, в течении рабочей недели, а может даже месяца, если Ваш депозит окажется в недозволенных минусах, согласно вашего торгового плана;

(!) Следующий важный шаг, когда ваша сделка начинает расти и приносить вам прибыль, а Вы не знаете как поступить: закрыться с данной прибылью или дать прибыли расти?? В этом случае также помогут правила управления капиталом, т.е. в определенный момент необходимо перенести стоп-лосс из зоны риска в зону безубыточности, а именно на уровень открытия ордера. При дальнейшем росте цены, Вы должны передвигать свой стоп-ордер в плюс под важные уровни, экстремумы в след за ценой, пока ордер не закроется с намеченной прибылью по Тейк-Профиту или в случае разворота рынка, по стоп-лоссу, но уже с прибылью. Данный метод сохранения прибыли называется трейлинг-стопом, который можно исполнять как в ручную, так и на автомате в МТ4.

Очень хорошие наглядные примеры защиты своей прибыли, Вы можете увидеть, посетив раздел: - " Реальный трейдинг", или на прямую ознакомится с моими торгами  на странице: -  "ПИН–БАР НА ПАРЕ EURUSD, ДАЛ ПРИБЫЛЬ 200 ПУНКТОВ";

(!) В завершении описания правил и методов управления капиталом (Money Management), стоит рассказать о стилях торговли на финансовых рынках, которые также играют значимую роль при наращивании капитала, а именно о консервативных или агрессивных методах трейдинга.

Как говорят гуру финансовых рынков, консервативный способ торговли является более ограниченным, т.е. трейдер использующий агрессивный метод торговли, имеет больше шансов в получении большей прибыли, но если конечно учитывать опыт трейдера и долгосрочность периода. При торгах на долгосрочных тайм-фреймах, консервативный метод, как правило становится более прибыльным по отношению к агрессивному методу торговли, поскольку если трейдер агрессивно наращивает свои сделки торгуя по тренду и его прибыль растет, то как только цена развернется и пойдет против него, он тут же потеряет большую часть прибыли, которую он агрессивно заработал.

Потому новичкам в этом виде бизнеса, рекомендуется использовать только консервативные методы торговли и обязательно соблюдать все правила управление финансовым капиталом (Money Management).

Если у Вас возникли вопросы или замечания по поводу данного поста, я готов их с вами обсудить в комментариях ...
Не проходите мимо, оставьте комментарий!

grin LOL cheese smile wink smirk rolleyes confused surprised big surprise tongue laugh tongue rolleye tongue wink raspberry blank stare long face ohh grrr gulp oh oh downer red face sick shut eye hmmm mad angry zipper kiss shock cool smile cool smirk cool grin cool hmm cool mad cool cheese vampire snake excaim question

Комментарий будет опубликован после проверки

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)

Новости блога на EMAIL

book.jpg

Если хотите быть в курсе новых публикаций еженедельника, введите свой email и подпишитесь на ленту новостей



Добавить в Google Reader или на домашнюю страницу
Рекомендую
Поиск по сайту