Защита торговых позиций на форекс - «Усреднение»


Метки:

Вы плохо рассчитали точку входа в рынок, и цена пошла против Вас, сбив ваш стоп-лосс? А может вы вошли в рынок, установив свой стоп, как учили под важным уровнем, экстремумом, но в какой-то момент нарисовался хвост большим игроком (маркетмейкером) и удалил вас с рынка? – что бывает очень часто …

Как в первом, так и во втором случае, торговые ордера закрываются по стоп-лоссу, и трейдер несет убытки. Убытки на валютных и фондовых рынках, были, есть и будут всегда, но при грамотном использовании тактик защиты, таких как «Замок» или «Усреднение», эти убытки можно сократить и тем самым, увереннее чувствовать себя в трейдинге.

Как защищаться замком, я писал раннее в данной рубрике, вот здесь …>>>, ну а сегодня я хочу рассказать еще об одном способе защиты своих торговых позиций - при помощи методов «УСРЕДНЕНИЯ».  

На мой взгляд,  усреднение убыточных позиций, в использовании проще чем какой либо замок, но является не менее опасным, так как также требует от трейдера вложения в торги дополнительного капитала, что в результате полностью исключает правила расчета рисков (Money Management) на открытую позицию.

Конечно же, тут у Вас возникнет вопрос: в чем прелесть этих самых тактик «Замков» и «Усреднений», если увеличивается риск, да и с мизерным начальным капиталом туда не попрешь? Вопрос таки будет правильным и более того имеющим ответ, но для начала, я все же расскажу, что такое усреднение убыточных позиций и какими усреднения бывают.

Усреднение убыточных позиций, представляет собой открытие трейдером нового ордера, в след за убыточной сделкой, но уже по более выгодной цене. Таких открытых ордеров может быть энное количество, но недостаток здесь в том, что предварительно неизвестно, до какой цены рынок будет идти против нас и тем самым хватит ли нам нашего депозита, чтоб выдержать просадку ...??

Ну а теперь, чтоб вы лучше поняли суть методов усреднения, приведу примеры с нулевым и прибыльным выходом.

Усреднение убыточных позиций с нулевым выходом.

Итак, допустим, трейдер купил американский доллар объемом в 1 лот, против швейцарского франка по курсу 0.9100. Однако, через некоторое время цена пошла вниз и достигла уровня 0.9060, лишив трейдера 40 пунктов. В этом случае, трейдер еще раз покупает американскую валюту с таким же лотом, но уже по цене 0.9060 с надеждой, что оба ордера он закроет на ценовом уровне 0.9080. В результате такого усреднения, на уровне 0.9080, первый ордер составит убыток - 20 пунктов, который перекроется вторым прибыльным ордером равным +20 пунктов.

Как я уже писал выше, такое усреднение может быть не только с двумя сделками, но и с каким угодно их количеством. Главная задача такого вот подхода состоит в том, что бы сумма всех закрытых одновременно сделок была не отрицательной.

Усреднение убыточных позиций с прибылью.

Итак, чтоб при усреднении сохранить свой депозит и остаться с прибылью, можно поступить двумя способами: первый способ  –  открыть ордера как в вышеописанной методике, но закрыть оба ордера выше уровня 0.9080; второй способ  –  увеличить объем (лот) второго ордера и выйти с позиций на уровне 0.9080.

Среди трейдеров бытует мнение, что усредняются только трейдеры с огромным капиталом или глупцы. И это понятно, потому как присуща жадность и надежда на то, что вот-вот рынок развернется в нужную нам сторону. А что же будет, если рынок не развернется и продолжит идти против нас? Правильно! Останемся без депозита или с немыслимыми за раз убытками.

Статья получилась какая-то двоякая. Вроде бы как о рекомендуемых методах защиты торговых позиций и в то же время на лицо риск по крупному проиграться.

Скажу от себя:
Я частенько применяю в своей торговле всякие такие тактики защиты в виде замков и усреднения. Как по мне, так тактика усреднения на форекс, работает на ура НО, если денег за душой мало, торговать надо у центовых брокеров, к примеру, тут …>>>, применять такой метод защиты в не полном ее объеме, только на значимых уровнях поддержки/сопротивления, и не отказываться полностью от выставления стоп-приказов.

Что я имею в виду неполного объема данной защиты?

Никогда не усреднять убыточную сделку более чем одним ордером, при этом в общей сумме риски по обоим ордерам не должны превышать 5% от депозита.

Для наглядного примера, я выставляю четыре пронумерованных скрина с поэтапным использованием моего метода защиты ордеров при помощи усреднения:

Защита торговых позиций на форекс - «Усреднение»

На первом изображении при растянутых уровнях Фибоначчи, я выставляю отложенный ордер (Buy Limit) немного выше фибо-уровня 38.2% с целью взятия прибыли в районе уровня 23.6%. Стоп-лосс, выставлен ниже уровня 76.4%, так как, если цена закрепится под этим уровнем, то скорее всего последует разворот тенденции рынка и тем самым мне не за чем будет держать убыточные ордера.

На втором изображении, прекрасно видно, как цена активировала мой ордер на покупку, и прошила оба уровня 38.2% и 50.0%. В результате, я выставил второй отложенный ордер (Buy Limit) чуть выше фибо-уровня 61.8%, с целью защиты первой торговой позиции при помощи метода усреднения.

Цены ордеров прибавил, результат поделил на 2, получил уровень усреднения, чуть выше фибо-уровня 50.0%, где выставил Тейк Профиты обоих ордеров.

Стоп-лосс второго ордера выставил на том же уровне, что и первый.

Защита торговых позиций на форекс - «Усреднение»

На третьем изображении, цена поколебавшись, активировала второй ордер. И уже на четвертом изображении, прекрасно видно, как был достигнут Тейк Профит обоих ордеров, закрыв первый с убытком, а второй с прибылью равной убытку.

Используя такой метод усреднения на форекс, нам не придется переживать за то, что рынок еще больше просядет и нас снесет по маржин-коллу. Максимум, что мы потеряем – это выставленный нами процент риска.

Я не претендую на то, что данный переделанный мною метод защиты торговых позиций является идеальным, и требует особой оценки и внимания, но я его с успехом использую в некоторых своих торговых стратегиях и очень бы хотел узнать от вас в комментариях: ваше мнение и ваши методы защиты торговых ордеров …

Не проходите мимо, оставьте комментарий!

grin LOL cheese smile wink smirk rolleyes confused surprised big surprise tongue laugh tongue rolleye tongue wink raspberry blank stare long face ohh grrr gulp oh oh downer red face sick shut eye hmmm mad angry zipper kiss shock cool smile cool smirk cool grin cool hmm cool mad cool cheese vampire snake excaim question

Комментарий будет опубликован после проверки

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)

Новости блога на EMAIL

book.jpg

Если хотите быть в курсе новых публикаций еженедельника, введите свой email и подпишитесь на ленту новостей



Добавить в Google Reader или на домашнюю страницу
Рекомендую
Поиск по сайту